近日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站披露的13F報(bào)告顯示，華爾街知名基金經(jīng)理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里（Michael Burry）在今年第三季度繼續(xù)增持阿里巴巴和百度，對(duì)曾經(jīng)大幅減持的京東也增加了持倉(cāng)。此外，曾豪言“買(mǎi)入一切中國(guó)相關(guān)資產(chǎn)”的對(duì)沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）也在三季度增持了拼多多和京東。

　　“大空頭”重倉(cāng)中概股

　　11月14日，全球知名對(duì)沖基金經(jīng)理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里所管理的對(duì)沖基金Scion Asset Management遞交了截至2024年9月30日的第三季度美股持倉(cāng)報(bào)告。

　　資料顯示，2008年美國(guó)次貸危機(jī)前，邁克爾·巴里通過(guò)推演計(jì)算，成功預(yù)測(cè)了美國(guó)房地產(chǎn)泡沫。在幾乎所有人對(duì)房地產(chǎn)無(wú)比樂(lè)觀之際，他從2005年開(kāi)始通過(guò)CDS信用違約互換做空了美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)，最終獲利頗豐。

　　最新的13F報(bào)告顯示，截至今年三季度末，邁克爾·巴里所管理的對(duì)沖基金Scion Asset Management持倉(cāng)總市值約為1.3億美元，相較于二季度末約5250萬(wàn)美元的總市值顯著增長(zhǎng)。

　　該基金在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份，達(dá)到20萬(wàn)股，價(jià)值約為2100萬(wàn)美元；增持京東25萬(wàn)股至50萬(wàn)股；增持百度5萬(wàn)股至12.5萬(wàn)股。不過(guò)，該公司同時(shí)增加了這幾只股票的看跌期權(quán)，以提供下行保護(hù)。

　　事實(shí)上，邁克爾·巴里今年以來(lái)對(duì)中概股一直重倉(cāng)押注。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，他大量增持中國(guó)股票，將阿里巴巴的持股增加了一倍以上；第二季度他進(jìn)一步增持，使阿里巴巴成為其第一重倉(cāng)股。截至9月底，邁克爾·巴里對(duì)阿里巴巴、京東和百度的持倉(cāng)市值為5400萬(wàn)美元，3只股票合計(jì)約占其總持倉(cāng)的65%。

　　華爾街機(jī)構(gòu)加倉(cāng)中國(guó)資產(chǎn)

　　從13F文件披露的持倉(cāng)情況來(lái)看，目前華爾街機(jī)構(gòu)對(duì)阿里巴巴、拼多多等中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)龍頭的看多情緒較為一致。

　　除了邁克爾·巴里，總部設(shè)在新加坡的新興對(duì)沖基金Keystone Investors Pte也在三季度大舉買(mǎi)入在美上市的中概股及ETF。

　　報(bào)告顯示，三季度Keystone的新建頭寸包括三大中概股ETF，其中iShares安碩中國(guó)大盤(pán)股ETF有1570份，KraneShares金瑞中證中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF有6090份，德銀X-trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股基金ETF有22.5萬(wàn)份。同時(shí)，Keystone三季度還建倉(cāng)了阿里巴巴、向上融科、理想汽車(chē)、華住、百勝中國(guó)，增持拼多多、攜程。

　　曾豪言“買(mǎi)入一切中國(guó)相關(guān)資產(chǎn)”的對(duì)沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀旗下基金在三季度對(duì)拼多多增持超過(guò)一倍，同時(shí)增加了京東和貝殼的倉(cāng)位。盡管大衛(wèi)·泰珀三季度減持了約5%的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其頭號(hào)重倉(cāng)股，倉(cāng)位占比達(dá)16%?？傮w而言，大衛(wèi)·泰珀三季度對(duì)中國(guó)股票和ETF的投資均有所增加。

　　今年9月，大衛(wèi)·泰珀表示，他對(duì)中國(guó)資產(chǎn)采取了“全面買(mǎi)入”的策略，這一決定是基于中國(guó)國(guó)內(nèi)加大刺激措施以及美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的背景。大衛(wèi)·泰珀稱(chēng)，中國(guó)市場(chǎng)的股票比美股便宜太多，且中國(guó)推出寬松政策的力度超預(yù)期，之前其已經(jīng)全面購(gòu)入了幾乎所有中國(guó)大型科技股，接下來(lái)對(duì)中國(guó)股票的投資限額可能將翻倍。

　　作者：王彭